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Bitcoin: la consolidación brinda nuevas oportunidades


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Bitcoin: la consolidación brinda nuevas oportunidades

Resumen

  • Desde hace unas semanas, Bitcoin se consolida entre US $ 29.000 y US $ 40.000.
  • Técnicamente, esto parece una consolidación antes de que continúe el rally.
  • Sin embargo, debe comprender que Bitcoin tendrá múltiples retrocesos del 30-40% en el camino hacia arriba.
  • Pero Bitcoin está superando significativamente a todas las demás clases de activos.
  • Y dado que Ethereum se cotiza a nuevos máximos históricos, ahora es el momento de una temporada de altcoins.

Si bien Bitcoin (BTC-USD), Ethereum (ETH-USD) y muchas altcoins continúan subiendo, las criptomonedas siguen siendo un tema candente. Aquí está mi última entrevista con Kitco:

Revisión

Fuente: Messari 31 de diciembre de 2020

Después de un repunte masivo desde principios de octubre, Bitcoin y el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) casi alcanzaron su máximo histórico con precios cotizando alrededor de los 20.000 dólares el 1 de diciembre. A pesar de una situación de fuerte sobrecompra, los alcistas solo necesitaron un respiro de dos semanas. La ruptura exitosa inmediatamente provocó una mayor aceleración, por lo que los precios de Bitcoin continuaron disparándose hasta el 8 de enero de 2021 y pudieron subir a casi US $ 42,000. ¡Bitcoin se había multiplicado por diez en menos de 10 meses desde el colapso de Corona! Mirando 2020 en su conjunto, Bitcoin superó con creces a todo, ganando un 318%.

Fuente: Dan Held on Twitter

Sin embargo, durante las últimas tres semanas, no es sorprendente que haya una ola de toma de ganancias que golpeó el mercado de Bitcoin. Por lo tanto, los precios retrocedieron hasta poco menos de 29 000 dólares estadounidenses. Esta rápida corrección representó una caída del 31% en solo 14 días. Sin embargo, en el panorama general, esto no es inusual. En cambio, Bitcoin ha visto innumerables movimientos correctivos de precios como este en los últimos 10 años. En el último mercado alcista entre el otoño de 2015 y diciembre de 2017, hubo un total de seis retrocesos bruscos, todos los cuales equivalieron a liquidaciones entre el 29% y el 38%.

Fuente: Dan Tapiero on Twitter

Sin embargo, en el panorama general, la volatilidad sigue siendo relativamente baja. Más bien, la volatilidad relativa indica que el rango de fluctuación solo está comenzando a aumentar lentamente nuevamente y debería aumentar hacia las etapas posteriores durante el curso de este mercado alcista actual.

En general, Bitcoin ha estado en un nuevo mercado alcista desde el Corona Crash en marzo de 2020 y es probable que se dirija a regiones de precios mucho más altos en los próximos 10 a 24 meses. Las fluctuaciones diarias de US $ 10,000 y más se volverán cada vez más comunes.
Análisis técnico para Bitcoin en dólares estadounidenses

Bitcoin, gráfico semanal al 2 de febrero de 2021. Fuente: Tradingview

Bitcoin, gráfico semanal al 2 de febrero de 2021. Fuente: Tradingview

Con la ruptura por encima del máximo histórico de alrededor de US $ 20,000 el 16 de diciembre de 2020, el repunte de Bitcoin que había estado en marcha desde marzo de 2020 ya se aceleró una vez más de manera significativa. Aunque el mercado ya estaba muy sobrecomprado en todos los períodos de tiempo, Bitcoin se duplicó en las siguientes cuatro semanas y alcanzó un nuevo máximo histórico de alrededor de US $ 42,000 el 8 de enero de 2021. Después de tal explosión de precios, lleva tiempo digerir este fuerte aumento. . El retroceso hacia los US $ 29 000 y ligeramente por debajo es, por tanto, perfectamente normal y saludable.

Sin embargo, desde la perspectiva del gráfico semanal, todavía no hay señales claras de que esa corrección termine. Si se observan las zonas de soporte "antiguas" y el oscilador estocástico de sobrecompra, sería bastante concebible un regreso al nivel de ruptura en torno a los 20.000 dólares estadounidenses. Más allá de eso, hay dos líneas de tendencia al alza a largo plazo que también podrían actuar como posibles objetivos a la baja.

Utilizando los retrocesos clásicos de Fibonacci desde el mínimo en US $ 3.850 hasta el máximo reciente en US $ 42.000, el retroceso del 38,2% en US $ 27.425 sería el objetivo de corrección mínimo. Si Bitcoin puede continuar manteniéndose por encima de este retroceso, este sería un signo de fuerza extremadamente alcista. Una primera nueva prueba de los mínimos recientes de 29.000 dólares estadounidenses también fue exitosa y hasta ahora creó un buen doble mínimo que ya podría haber marcado el punto de inflexión. Sin embargo, precios por debajo de esos mínimos confirmarían un tipo de corrección mayor y más profunda. Los precios de alrededor de US $ 27.500 y más bajos, entre US $ 20.000 y US $ 22.000, serían entonces cada vez más probables.

Sin embargo, dado que Bitcoin se encuentra indudablemente en un mercado alcista establecido y en una tendencia alcista general, las sorpresas generalmente ocurren al alza. Por lo tanto, lo único que hay que tener en cuenta aquí es que los nuevos precios por encima de los 40.000 dólares probablemente señalarían una continuación del fuerte repunte. En este caso, los precios en torno al siguiente nivel psicológico de 50.000 dólares estadounidenses deberían seguir rápidamente.

Para resumir, el gráfico semanal sigue siendo alcista por encima de los 20.000 dólares. Al mismo tiempo, todavía no hay señales para el fin del retroceso iniciado recientemente. En vista de la señal de venta estocástica relativamente nueva, existe una clara posibilidad de que la corrección de las últimas cuatro semanas se extienda significativamente. Sin embargo, si los alcistas pueden mantener los precios por encima de los 29.000 dólares, el repunte puede continuar en cualquier momento.

Bitcoin, gráfico diario al 2 de febrero de 2021. Fuente: Tradingview

En el gráfico diario, la corrección de las últimas tres semanas había creado una situación de sobreventa bastante y, por lo tanto, una oportunidad de entrada de bajo riesgo. Ahora que Bitcoin se recuperó rápidamente de esos mínimos de alrededor de US $ 29,000, la buena configuración de bajo riesgo ciertamente se ha ido. Especialmente desde que un tercer retroceso por ataque de US $ 29,000 ahora tendría que interpretarse como debilidad.

Pero aunque el promedio móvil de 200 días (US $ 16.738) y la zona de soporte establecida en US $ 20.000 están muy lejos de los precios actuales de alrededor de US $ 34.000, la configuración parece prometedora. Basado en el principio de que es más probable que continúe una tendencia en movimiento que de un cambio repentino, es importante buscar oportunidades de entrada solo en el lado largo ("comprar la caída"). Bitcoin ahora tiene que superar su máximo reciente por encima de los 38.600 dólares estadounidenses para establecer una serie a corto plazo de mínimos y máximos más altos. Esto haría que el gráfico diario vuelva claramente a territorio alcista.

En general, el gráfico diario está saliendo de una configuración de sobreventa recuperándose rápidamente, pero de alguna manera todavía está atascado en una tendencia bajista a corto plazo. Sin embargo, Bitcoin ha estado cotizando por encima de los USD 30.000 durante más de cuatro semanas. Esto significa que se está formando una base a partir de la cual la recuperación debería continuar más temprano que tarde.

Sentiment Bitcoin: la consolidación brinda nuevas oportunidades

Bitcoin Optix a partir del 24 de enero de 2021. Fuente: Sentimentrader

El indicador de sentimiento cuantitativo "Bitcoin Optix" señaló una exageración a corto plazo a finales de diciembre y luego especialmente a principios de enero. Sin embargo, el fuerte retroceso del orden del 31% enfrió por completo cualquier optimismo excesivo e incluso creó un pequeño pánico entre las manos débiles a corto plazo.

Crypto Fear & Greed Index al 1 de febrero de 2021. Fuente: Crypto Fear & Greed Index

El Crypto Fear & Greed Index, mucho más complejo, por otro lado, continúa midiendo un mayor nivel de codicia en todo el sector de las criptomonedas. Sin embargo, estas condiciones persistieron durante muchos meses en el pasado.

Crypto Fear & Greed Index al 24 de enero de 2021. Fuente: Sentimentrader

Sin embargo, en una comparación a largo plazo, el índice Crypto Fear & Greed también ha disminuido significativamente y actualmente refleja una imagen de sentimiento bastante equilibrada.

En general, el sentimiento demasiado optimista se ha aclarado sorprendentemente rápido debido a la caída del precio de 42.000 dólares EE.UU. a 29.000 dólares EE.UU. Por lo tanto, nada se interpone en el camino de la continuación del repunte desde la perspectiva del sentimiento.

Estacionalidad Bitcoin: la consolidación brinda nuevas oportunidades

Estacionalidad de Bitcoin. Fuente: Seasonax

Desde una perspectiva estacional, Bitcoin se ha movido con mayor frecuencia hacia los lados desde mediados de enero hasta mediados de abril. En consecuencia, la corrección iniciada recientemente bien podría prolongarse durante al menos algunas semanas más.

Estacionalidad de Bitcoin en los años del mercado alcista. Fuente: Seasonax

Sin embargo, si solo usamos la evolución de los precios en los años del mercado alcista, el conjunto de datos se reduce a los años 2010, 2012, 2013, 2016 y 2017. Pero al mismo tiempo, queda claro que en estos años Bitcoin siempre encontró una baja importante. entre mediados de enero y mediados de febrero.

En general, sería conveniente no esperar explosiones de precios exageradas en las próximas semanas. Estadísticamente, estos tienden a ocurrir en los meses de abril a junio y de octubre a diciembre. Sin embargo, las perspectivas estacionales para los próximos uno o dos meses tampoco son realmente desfavorables.

Dinero sólido: Bitcoin contra oro

Dinero sólido Bitcoin / Gold-Ratio al 25 de enero de 2021. Fuente: Chaia

Con precios actuales de US $ 33,650 por un Bitcoin y US $ 1,864 por una onza troy de oro, la relación Bitcoin / oro es actualmente de alrededor de 18.05, es decir, actualmente tiene que pagar más de 18 onzas de oro por un Bitcoin. En otras palabras, una onza troy de oro actualmente cuesta solo 0.055 Bitcoin.

Talón de Aquiles de Goldbug, Fuente Midas Touch Consulting 25 de enero de 2021.

Esto significa que el rendimiento superior de Bitcoin frente al oro se ha intensificado claramente en los últimos dos meses. No se vislumbra el fin de esta importante tendencia. Muy por el contrario, a pesar de las posibles fluctuaciones a corto plazo y los movimientos en contra de la tendencia, es más probable que el oro y la plata pierdan más frente a Bitcoin.

¡Quieres tener Bitcoin y oro!

En general, ¡comprar y vender Bitcoin contra oro solo tiene sentido en la medida en que uno equilibre la asignación en esas dos clases de activos! Al menos el 10%, pero mejor, el 25% de los activos totales de una persona debe invertirse en metales preciosos físicamente, mientras que en las criptomonedas y especialmente en Bitcoin uno debe tener al menos entre el 1% y el 5%. Si está muy familiarizado con las criptomonedas y Bitcoin, ciertamente puede asignar porcentajes mucho más altos a Bitcoin de forma individual. Para el inversor promedio, que normalmente también invierte en acciones y bienes raíces, ¡más del 5% en el Bitcoin aún altamente especulativo y altamente volátil ya es mucho!

"Los opuestos complementan. En nuestro mundo dualista de Yin y Yang, cuerpo y mente, arriba y abajo, cálido y frío, estamos atados por la atracción necesaria de los opuestos. En este sentido, puedes ver el oro y Bitcoin como un par de fuerzas. . Con el componente físico del oro y el aspecto digital de Bitcoin, tienes una unidad complementaria de un verdadero refugio seguro para el siglo XXI. ¡Quieres tener ambos! " - Florian Grummes

Perspectiva macro

Fuente: Investing.com

Con la toma de posesión de Joe Biden, las circunstancias políticas en los EE. UU. Han cambiado significativamente, pero es probable que la política monetaria flexible de los últimos veinte años continúe y se intensifique significativamente. Por lo tanto, los precios del oro y la plata, así como de Bitcoin, seguirán subiendo a medio plazo por la constante expansión de la oferta monetaria.

Deuda total de EE. UU., © Holger Zschaepitz. Fuente Twitter @Schuldensuehner, 20. de enero de 2021

La política monetaria, respaldada únicamente por la confianza ciega de los ciudadanos, ya había llevado a una orgía de deudas sin precedentes en los EE. UU. Desde el fin del patrón oro en 1971. La deuda nacional de EE. UU. Récord se vio agravada aún más por la crisis de la Corona en 2020 y ahora está aumentando de manera parabólica. Lo mismo se aplica a casi todos los demás países y zonas monetarias de nuestro planeta.

Capitalización bursátil global, © Holger Zschaepitz. Fuente Twitter @Schuldensuehner, 24 de enero de 2021

Impulsada por la constante creación de divisas, la capitalización de mercado de los mercados de valores mundiales sigue aumentando. Es importante darse cuenta de que los mercados de valores ya no reflejan la economía real como solían hacerlo. Lo único que importa es la constante expansión de la liquidez a través de los balances de los bancos centrales.

Fuente: Bitcoin Resources

Por lo tanto, el Bitcoin descentralizado y no regulado es cada vez más una espina en el costado de los banqueros centrales y los políticos. Después de todo, la política irresponsable del banco central puede reconocerse aquí con bastante facilidad. Incluso se puede decir que, en vista de los precios de Bitcoin por encima de los 30.000 dólares, las tendencias hiperinflacionarias de las monedas fiduciarias ya se están haciendo visibles aquí. Mientras que en el mercado del oro siempre se puede intervenir de manera deprimente sobre los precios a través del llamado oro de papel, los ataques de venta en corto en los mercados de Bitcoin están colapsando como un suflé debido a la escasez digital. La estructura descentralizada de Bitcoin también es un fenómeno con el que los tecnócratas no podrán lidiar, incluso con una prohibición.

Sin embargo, debemos asumir que en los próximos meses o años habrá un ataque concentrado a Bitcoin por parte de los banqueros centrales y los políticos. Sin embargo, cuanto más capital institucional se invierta en Bitcoin, más difícil será esta empresa.

Fuente: Flipside Crypto

Un verdadero punto de crítica, por otro lado, es la distribución extremadamente desequilibrada de los Bitcoins extraídos hasta ahora. Algo más del 2% de las carteras contienen el 95% de los Bitcoins. Esto amenaza con crear una nueva estructura de poder que puede manipular los precios de Bitcoin a su favor a voluntad.

Bitcoin: la consolidación brinda nuevas oportunidades

Fuente: Messari December 28th, 2020

Sin duda, Bitcoin se encuentra en medio de un nuevo mercado alcista. La cima final aún no ha sido alcanzada por un tiro lejano. Precios de alrededor de US $ 100.000 y posiblemente incluso superiores a US $ 300.000 son bastante imaginables en los próximos 10 a 24 meses. Los principales impulsores serán una ola de compras institucionales, ya que estos inversores institucionales se verán sometidos a una presión cada vez mayor debido al aumento de los precios.

Por supuesto, habrá algunos retrocesos brutales en el camino hacia precios más altos. Para poder beneficiarse de este mercado alcista, debe tener paciencia. Y realmente necesita haber internalizado la llamada estrategia "Hodl".

En resumen, Bitcoin se está consolidando a alto nivel tratando de construir una nueva base. Esta consolidación puede durar algunas semanas más y también podría traer precios más bajos. Sin embargo, es más probable que en un futuro próximo continúe el repunte hacia los 50.000 dólares estadounidenses.

Fuente: Regard News

Además, huele a "temporada de altcoins". Los precios de Bitcoin ya se han duplicado desde el antiguo máximo histórico. Luego, en las últimas cuatro semanas, Ethereum también alcanzó su máximo de diciembre de 2017 de alrededor de US $ 1,400. En la siguiente fase, Ethereum debería superar a Bitcoin. Luego, las altcoins más pequeñas explotarán. Esta vez, es probable que los de alto vuelo estén en el floreciente sector DeFi. Sin embargo, cualquiera que quiera seguir el juego aquí tiene que practicar una gestión de riesgos rigurosa y obtener ganancias de manera regular y rápida.

Fuente: Florian Grummes - Seeking Alpha

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